基金经理:罗远航
单位净值:1.0172 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0248 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:20.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞锦合债券(018609)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,316,380,000 | 2,316,910,000 | 2,018,190,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,627,280,000 | 2,011,030,000 | 2,010,130,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 100,160,000 | 100,078,000 | 0% |