| 单位净值:1.0573 | 累计净值:1.0573 | 截止日期:2024/5/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通祺债券C(018606)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 1,374,540,000 | 1,376,250,000 | 1,125,540,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 1,323,640,000 | 1,323,740,000 | 1,110,130,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 1,372,430,000 | 1,372,770,000 | 1,101,110,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 220,554,000 | 222,115,000 | 214,933,000 | 0% |
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