单位净值:1.0226 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0226 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球招益债券C(018598)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 21,337,000 | 421,589,000 | 453,090,000 | 349,861,000 | 6% |
2023/12/31 | 15,380,300 | 749,974,000 | 775,086,000 | 591,864,000 | 3% |
2023/9/30 | 4,667,720 | 1,230,870,000 | 1,264,250,000 | 989,342,000 | 0% |