基金经理:厉骞
单位净值:0.9903 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9903 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商利欣回报债券C(018596)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 229,695,000 | 970,660,000 | 1,238,260,000 | 1,165,480,000 | 20% |
2023/12/31 | 379,706,000 | 1,042,930,000 | 1,920,130,000 | 1,868,590,000 | 20% |