基金经理:赵云阳
单位净值:1.4180 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.4180 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证银行指数C(018591)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 497,996,000 | 21,437,500 | 532,239,000 | 525,152,000 | 95% |
2023/12/31 | 535,748,000 | - | 566,242,000 | 564,152,000 | 95% |
2023/9/30 | 572,944,000 | 4,061,610 | 608,370,000 | 602,945,000 | 95% |
2023/6/30 | 617,694,000 | 1,011,190 | 655,302,000 | 651,725,000 | 95% |