基金经理:唐能
单位净值:1.1840 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.1840 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华体育文化灵活配置混合C(018590)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 288,971,000 | - | 329,561,000 | 319,815,000 | 90% |
2023/12/31 | 267,082,000 | - | 293,010,000 | 283,108,000 | 94% |
2023/9/30 | 310,229,000 | 608,258 | 340,456,000 | 336,708,000 | 92% |
2023/6/30 | 435,637,000 | - | 478,120,000 | 470,188,000 | 93% |