基金经理:胡云峰
单位净值:0.8500 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.8500 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 223,446,000 | 223,248,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 238,544,000 | 237,954,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 278,853,000 | 277,276,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 330,008,000 | 328,425,000 | 0% |