单位净值:1.0233 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0233 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富双享增利债券C(018587)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 27,065,700 | 234,127,000 | 268,059,000 | 214,254,000 | 13% |
2023/12/31 | 40,172,900 | 281,959,000 | 329,104,000 | 273,703,000 | 15% |
2023/9/30 | 36,985,900 | 279,383,000 | 321,793,000 | 269,803,000 | 14% |