基金经理:林炎滨
单位净值:1.1442 | 累计净值:1.1442 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:35.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银纯债债券D(018581)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 9,304,520,000 | 9,978,320,000 | 7,531,130,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 7,707,860,000 | 7,833,050,000 | 6,420,820,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,178,790,000 | 2,190,790,000 | 1,882,290,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,857,610,000 | 1,889,910,000 | 1,367,870,000 | 0% |