基金经理:刘宇涛
单位净值:0.8769 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.8769 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元国证2000指数增强A(018579)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 150,569,000 | 9,100,810 | 165,387,000 | 164,597,000 | 91% |
2023/12/31 | 217,097,000 | 12,867,000 | 231,418,000 | 222,277,000 | 98% |