基金经理:毛时超
单位净值:0.9152 | 净值增长率:-2.40% } else {?> | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:0.9152 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 713,616 | 31,455,300 | 29,979,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 709,938 | 35,310,800 | 33,885,700 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 33,846,300 | 31,900,100 | 0% |