基金经理:丁靖斐
单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2024/6/11 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝远恒混合C(018573)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 22,473,700 | - | 26,846,800 | 25,884,200 | 87% |
2023/12/31 | 0 | - | 120,011,000 | 119,726,000 | 0% |