基金经理:李栋梁
单位净值:1.0166 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0166 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝安元债券A(018570)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 80,101,900 | 798,663,000 | 889,121,000 | 810,278,000 | 10% |
2023/12/31 | 132,610,000 | 1,432,400,000 | 1,593,290,000 | 1,571,920,000 | 8% |
2023/9/30 | 101,898,000 | 2,375,660,000 | 2,656,720,000 | 2,651,720,000 | 4% |