单位净值:1.0280 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0280 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:2.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳固60天滚动持有债券C(018569)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 321,729,000 | 326,205,000 | 275,937,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 151,800,000 | 199,706,000 | 199,519,000 | 0% |