单位净值:1.0159 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0159 | 截止日期:2024/6/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实同舟债券A(018562)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,340,630 | 659,270,000 | 667,755,000 | 504,238,000 | 1% |
2023/12/31 | 13,547,600 | 1,004,920,000 | 1,030,400,000 | 864,912,000 | 2% |
2023/9/30 | 0 | 2,059,730,000 | 2,063,750,000 | 1,873,540,000 | 0% |