基金经理:成曦
单位净值:0.7362 | 累计净值:0.7362 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C(018558)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 58,302,200 | 57,484,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 59,842,500 | 58,345,200 | 0% |