基金经理:倪超
单位净值:0.8998 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8998 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰产业智选一年持有混合A(018547)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 128,101,000 | - | 189,645,000 | 180,701,000 | 71% |
2023/12/31 | 115,515,000 | - | 215,017,000 | 194,747,000 | 59% |