基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.0210 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 131,661,000 | 129,677,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 121,435,000 | 120,128,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 106,186,000 | 103,902,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 112,756,000 | 111,263,000 | 0% |