单位净值:0.9732 | 净值增长率:-1.28% } else {?> | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.0282 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 263,652,000 | 38,185,700 | 325,288,000 | 324,846,000 | 81% |
2023/12/31 | 237,332,000 | 110,780,000 | 355,078,000 | 349,708,000 | 68% |
2023/9/30 | 122,353,000 | 49,451,900 | 200,327,000 | 195,411,000 | 63% |
2023/6/30 | 108,675,000 | 66,643,500 | 191,015,000 | 164,578,000 | 66% |