基金经理:蒋磊
单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0219 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:1.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河景泰债券C(018535)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,453,640,000 | 4,763,600,000 | 4,631,790,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,997,130,000 | 6,600,410,000 | 6,598,420,000 | 0% |