基金经理:龚涛
单位净值:0.7878 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.7878 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证互联网指数(LOF)C(018533)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 98,691,400 | 3,252,350 | 107,991,000 | 104,052,000 | 95% |
2023/12/31 | 107,220,000 | 1,206,280 | 114,157,000 | 112,931,000 | 95% |
2023/9/30 | 113,883,000 | 1,218,480 | 121,715,000 | 120,027,000 | 95% |
2023/6/30 | 131,442,000 | 1,228,120 | 140,102,000 | 138,619,000 | 95% |