单位净值:1.0441 | 累计净值:1.0441 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧稳鑫180天持有债券C(018531)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 215,795,000 | 255,313,000 | 203,640,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 101,921,000 | 115,526,000 | 114,424,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 277,474,000 | 278,306,000 | 224,857,000 | 0% |