基金经理:张沛
单位净值:1.0239 | 累计净值:1.0239 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:2.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河星汇30天持有债券C(018528)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 382,183,000 | 388,021,000 | 325,822,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,040,100,000 | 1,187,090,000 | 1,006,410,000 | 0% |