基金经理:毛甜
单位净值:0.8459 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:0.8459 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 14,389,400 | - | 17,257,800 | 15,046,800 | 96% |
2023/12/31 | 14,015,300 | - | 17,785,500 | 16,229,700 | 86% |
2023/9/30 | 11,346,700 | - | 12,513,500 | 12,145,000 | 93% |