单位净值:1.0246 | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越安裕纯债债券(018516)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 43,106,200 | 53,342,100 | 53,166,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 43,157,300 | 52,899,200 | 52,265,700 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 226,574,000 | 228,899,000 | 200,706,000 | 0% |