基金经理:邓达
单位净值:1.0449 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.0449 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,264,950 | 3,134,720 | 53,017,700 | 52,947,000 | 10% |
2023/12/31 | 0 | 2,513,080 | 51,656,700 | 51,619,600 | 0% |