基金经理:胡云峰
单位净值:1.0215 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0215 | 截止日期:2024/6/3 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(018513)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 210,015,000 | 209,111,000 | 0% |