单位净值:1.0216 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信益久9个月持有期债券A(018506)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 19,443,100 | 173,743,000 | 205,157,000 | 166,397,000 | 12% |
2023/12/31 | 37,580,800 | 307,913,000 | 348,539,000 | 301,065,000 | 12% |
2023/9/30 | 42,759,500 | 317,104,000 | 363,107,000 | 301,218,000 | 14% |