单位净值:0.9486 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9486 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,117,270 | 18,830,500 | 18,791,700 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,111,130 | 18,657,200 | 18,619,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 19,378,900 | 19,350,400 | 0% |