基金经理:苏俊杰
单位净值:0.8949 | 净值增长率:-1.92% } else {?> | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:0.8949 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华创业板50ETF联接A(018482)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 571,381,000 | 569,978,000 | 0% |
2023/12/31 | 2,089,240 | - | 632,541,000 | 631,386,000 | 0% |
2023/9/30 | 3,921,140 | - | 753,155,000 | 749,828,000 | 1% |