基金经理:李亚寅
单位净值:1.0302 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0302 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金恒新90天持有债券发起(018481)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 33,501,900 | 689,946,000 | 732,084,000 | 641,192,000 | 5% |
2023/12/31 | 0 | 613,333,000 | 613,565,000 | 507,027,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 628,216,000 | 629,029,000 | 503,567,000 | 0% |