单位净值:1.0318 | 累计净值:1.0318 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 570,334,000 | 710,694,000 | 708,894,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 21,078,500 | 26,396,600 | 26,295,600 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 53,321,800 | 61,028,600 | 57,435,900 | 0% |