单位净值:0.8181 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.8181 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信行业轮动量化选股股票C(018474)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 27,029,000 | - | 31,972,000 | 30,072,300 | 90% |
2023/12/31 | 39,281,800 | - | 44,105,200 | 43,886,300 | 90% |
2023/9/30 | 44,676,500 | - | 49,776,000 | 49,508,000 | 90% |