单位净值:1.0332 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方津享稳健添利债券C(018472)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 27,800,400 | 292,584,000 | 348,872,000 | 310,244,000 | 9% |
2023/12/31 | 37,802,300 | 445,500,000 | 499,943,000 | 464,204,000 | 8% |
2023/9/30 | 34,501,700 | 654,216,000 | 706,160,000 | 698,909,000 | 5% |