基金经理:赵晓东
单位净值:1.0630 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富弹性市值混合C(018469)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 2,115,700,000 | 101,619,000 | 2,474,910,000 | 2,459,950,000 | 86% |
2023/12/31 | 2,117,510,000 | 102,943,000 | 2,422,410,000 | 2,385,540,000 | 89% |
2023/9/30 | 2,226,480,000 | 102,402,000 | 2,612,440,000 | 2,604,450,000 | 85% |
2023/6/30 | 2,398,100,000 | 101,891,000 | 2,738,340,000 | 2,731,690,000 | 88% |