基金经理：赖礼辉
| 单位净值:0.9925 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9925 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 25,744,200 | 237,374,000 | 269,226,000 | 216,893,000 | 12% |
| 2023/12/31 | 19,089,300 | 228,583,000 | 255,605,000 | 214,967,000 | 9% |
| 2023/9/30 | 12,172,900 | 206,491,000 | 220,135,000 | 215,923,000 | 6% |
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