基金经理:张沛
单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0122 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 150,208,000 | 156,018,000 | 155,814,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 640,581,000 | 1,618,490,000 | 1,618,120,000 | 0% |