基金经理:林伟
单位净值:1.2113 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:1.2113 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管品质消费混合发起式A(018438)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 24,294,200 | - | 27,204,500 | 26,351,400 | 92% |
2023/12/31 | 36,339,300 | - | 43,827,300 | 40,458,400 | 90% |
2023/9/30 | 5,025,940 | - | 13,232,800 | 13,053,700 | 39% |