单位净值:0.8085 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:0.8085 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根世代趋势混合发起式C(018431)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 7,062,110 | - | 11,238,200 | 11,102,800 | 64% |
2023/12/31 | 8,251,030 | - | 12,798,900 | 12,626,800 | 65% |