单位净值:1.0452 | 累计净值:1.0452 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:5.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 622,479,000 | 731,388,000 | 700,632,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 51,101,800 | 82,225,400 | 72,656,800 | 0% |