基金经理:许荣漫
单位净值:0.8721 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.8721 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 610,846 | 14,101,200 | 13,829,900 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 608,518 | 14,938,600 | 14,850,100 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 711,298 | 12,496,900 | 12,421,400 | 0% |