基金经理:徐荔蓉
单位净值:1.1298 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1298 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富中国收益混合C(018390)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 648,116,000 | 379,188,000 | 1,040,800,000 | 1,035,450,000 | 63% |
2023/12/31 | 707,075,000 | 419,101,000 | 1,138,160,000 | 1,127,250,000 | 63% |
2023/9/30 | 816,401,000 | 467,975,000 | 1,303,600,000 | 1,290,080,000 | 63% |
2023/6/30 | 892,981,000 | 509,247,000 | 1,523,890,000 | 1,415,930,000 | 63% |