基金经理:王鹏
单位净值:2.0960 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:2.0960 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 405,861,000 | 78,980,500 | 511,939,000 | 511,093,000 | 79% |
2023/12/31 | 447,625,000 | 85,518,100 | 561,198,000 | 560,117,000 | 80% |
2023/9/30 | 454,686,000 | 89,073,600 | 575,157,000 | 573,945,000 | 79% |
2023/6/30 | 485,666,000 | 57,321,900 | 614,705,000 | 612,926,000 | 79% |