基金经理:李茜
单位净值:1.1248 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.1248 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 33,596,600 | 33,126,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 22,505,700 | 22,292,200 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 14,643,600 | 14,498,700 | 0% |