基金经理:苏燕青
单位净值:0.6496 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.6496 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 538,675 | 1,426,240 | 26,927,800 | 26,379,700 | 2% |
2023/12/31 | 0 | 1,420,150 | 31,775,600 | 30,546,200 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,512,410 | 27,984,700 | 27,801,400 | 0% |