基金经理:张明
单位净值:1.1555 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信红利精选混合C(018382)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 66,126,200 | - | 75,314,100 | 73,922,600 | 89% |