单位净值:0.8735 | 净值增长率:-1.44% } else {?> | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:0.8735 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华医疗健康混合A(018364)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 39,204,000 | - | 44,004,800 | 42,593,800 | 92% |
2023/12/31 | 62,156,000 | - | 70,447,200 | 67,950,200 | 91% |