基金经理:王迪
单位净值:1.0308 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0308 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通致远混合A(018340)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 38,992,800 | - | 43,478,300 | 42,382,400 | 92% |