基金经理:徐猛
单位净值:1.0008 | 净值增长率:-1.40% } else {?> | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.0008 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 18,258,000 | 17,116,900 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 14,836,200 | 14,616,400 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 13,084,700 | 13,015,900 | 0% |