基金经理:刚登峰
单位净值:0.8847 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.8847 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泉果思源三年持有期混合C(018330)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 1,569,070,000 | 111,738,000 | 1,831,690,000 | 1,829,320,000 | 86% |
2023/12/31 | 1,404,220,000 | - | 1,876,060,000 | 1,846,890,000 | 76% |
2023/9/30 | 1,416,730,000 | - | 2,006,360,000 | 2,003,920,000 | 71% |